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專用存款賬戶
發布時間:2018-12-25     信息來源: 資金部

功能介紹:專用存款賬戶是存款人按照法律、行政法規和規章的有關規定,對其特定用途資金進行專項管理和使用而開立的銀行結算賬戶。

業務特點:專用存款賬戶用于辦理各項專用資金的收付,現金支取應按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》及國家現金管理的規定辦理。

辦理流程:開立專用存款賬戶除按開立基本存款賬戶要求提供有關文件外,還須向銀行出具經有權部門批準立項的文件或國家有關文件、規定。需要在中國農業發展銀行開立專用存款賬戶管理和使用的資金主要包括:

(一)糧棉油收購資金;

(二)糧食風險基金、國家儲備糧油補貼資金、儲備棉利費補貼、軍糧差價補貼、退耕還林補助資金以及其他專項補貼資金等;

(三)基本建設資金、更新改造資金;

(四)同業存放資金;

(五)黨、團、工會設在本行的組織機構經費;

(六)存款人附屬的非獨立核算單位或派出機構發生的收入匯繳資金和業務支出資金;

(七)其他需要專項管理和使用的資金。

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